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华夏成长(000001)
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基金利润分配表
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科目(单位：万元)
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Dec 31, 2009
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Dec 31, 2008
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Dec 31, 2007
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Dec 31, 2006
|
Dec 31, 2005
|
Dec 31, 2004
|
Dec 31, 2003
|
Dec 31, 2002
|
|
可供分配收益
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
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0.00
|
0.00
|
0.00
|
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证券买卖差价收入
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0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
其中：股票买卖差价收入
|
292,890.25
|
-175,077.19
|
556,223.91
|
118,225.01
|
-32,791.21
|
32,364.83
|
-3,202.53
|
8,567.48
|
|
债券买卖差价收入
|
2,339.76
|
-1,123.63
|
20,404.37
|
988.01
|
254.64
|
-1,406.66
|
671.03
|
4,091.32
|
|
配股权证买卖差价收入
|
43.53
|
2,496.20
|
33,034.23
|
0.00
|
250.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
可转换债券买卖差价收入
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
其他资产买卖差价收入
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3,922.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
投资收入
|
301,787.49
|
-169,033.94
|
613,275.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
其中：股息收入
|
6,513.95
|
4,670.69
|
3,613.22
|
2,084.93
|
2,308.82
|
2,839.14
|
1,755.44
|
1,081.70
|
|
股票投资收益
|
0.00
|
0.00
|
556,223.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
债券投资收益
|
0.00
|
0.00
|
20,404.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
可转换债券投资收益
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
配股权证投资收益
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
债券利息收入
|
5,833.44
|
8,679.10
|
6,097.31
|
1,125.00
|
1,536.37
|
1,966.15
|
4,040.46
|
3,898.20
|
|
存款利息收入
|
444.91
|
885.82
|
802.65
|
151.34
|
95.96
|
334.56
|
885.98
|
1,845.19
|
|
买入返售证券收入
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
27.02
|
123.79
|
94.46
|
|
其他
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
发行费用结余收入
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
申购冻结利息收入
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
其他收入
|
952.42
|
605.67
|
1,879.32
|
218.82
|
115.64
|
655.07
|
802.16
|
389.52
|
|
收入合计
|
539,788.47
|
-581,342.27
|
895,379.01
|
126,716.05
|
-28,229.10
|
36,780.11
|
5,076.33
|
19,967.85
|
|
基金管理人报酬
|
16,161.14
|
14,603.42
|
17,498.03
|
3,118.14
|
3,413.39
|
4,773.47
|
5,444.81
|
5,500.13
|
|
托管费
|
2,693.52
|
2,433.90
|
2,916.34
|
519.69
|
568.90
|
795.58
|
907.47
|
916.69
|
|
卖出回购证券支出
|
371.99
|
1,170.28
|
4,132.94
|
369.45
|
1.58
|
158.21
|
515.63
|
243.21
|
|
回购利息支出
|
0.00
|
0.00
|
4,132.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
销售与服务费用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
其他费用
|
40.15
|
43.53
|
41.84
|
42.07
|
40.06
|
37.81
|
58.81
|
49.66
|
|
其中：上市费用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
审计费用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
8.50
|
10.00
|
10.00
|
12.00
|
14.00
|
|
律师费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
持有人大会费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
信息披露费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
24.00
|
24.00
|
21.00
|
32.00
|
32.00
|
|
交易所交易费用
|
7,311.73
|
5,768.84
|
12,761.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注册登记费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
银行费用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
银行间交易费用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
回购交易费用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
账户服务费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
佣金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
计提的短期投资跌价准备
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
计提的坏账准备
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
计提的长期投资减值准备
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
其他（费用项）
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
其他支出
|
26,578.53
|
24,019.97
|
37,350.75
|
4,049.35
|
4,023.94
|
5,765.07
|
6,926.72
|
6,709.69
|
|
基金净收益
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
122,666.70
|
-32,253.04
|
31,015.03
|
-1,850.39
|
13,258.17
|
|
加：未实现利得
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
44,711.38
|
18,084.88
|
-19,968.81
|
51,015.15
|
-30,600.14
|
|
基金经营业绩
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
167,378.08
|
-14,168.16
|
11,046.22
|
49,164.76
|
-17,341.98
|
|
本期基金净收益
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
122,666.70
|
-32,253.04
|
31,015.03
|
-1,850.39
|
13,258.17
|
|
加：上期未分配净收益
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
24,485.89
|
6,673.17
|
-7,323.87
|
7,294.10
|
63.32
|
|
本期损益平准金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-7,541.04
|
1,093.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
加：本期申购基金单位的损益平准金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5,876.62
|
0.00
|
9,489.33
|
1,309.04
|
5,616.04
|
|
减：本期赎回基金单位的损益平准金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13,417.66
|
0.00
|
9,467.80
|
2,529.06
|
2,115.18
|
|
加：以前年度损益调整
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
可供分配基金净收益
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
90,639.77
|
-24,485.89
|
23,712.70
|
4,223.69
|
16,822.34
|
|
减：本期已分配收益
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
36,688.11
|
0.00
|
17,039.54
|
11,547.55
|
9,528.24
|
|
提取业绩报酬
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
弥补以前年度亏损
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
红利分配
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
期末未分配收益
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
53,951.65
|
-24,485.89
|
6,673.17
|
-7,323.87
|
7,294.10
|
|
|
|
|
